Redefiniendo el Análisis Financiero
Desde 2018, glasyphorain ha desarrollado metodologías propias que transforman cómo los analistas abordan el modelado financiero. Nuestro enfoque combina investigación académica con aplicaciones prácticas del mercado español.
Metodología APEX: Nuestro Diferencial Competitivo
En 2020 desarrollamos APEX (Análisis Predictivo de Escenarios Xtra-dimensionales), una metodología que integra variables macroeconómicas específicas del mercado ibérico con técnicas de modelado probabilístico.
Esta aproximación surgió tras identificar limitaciones en los modelos tradicionales cuando se aplicaban a empresas del IBEX 35 y mercados emergentes europeos.
Equipo de Investigación Aplicada
Nuestro equipo combina experiencia académica con conocimiento práctico del mercado financiero español. Cada miembro aporta una perspectiva única al desarrollo de nuestras metodologías.
Modelado Cuantitativo
Desarrollo de algoritmos adaptativos que responden a cambios regulatorios y fluctuaciones específicas del mercado europeo.
Validación Empírica
Testing riguroso con datos reales de empresas cotizadas, asegurando aplicabilidad práctica de nuestros modelos.
Innovación Sectorial
Adaptación de metodologías generales a particularidades de sectores clave como banca, energía renovable y tecnología.
Dra. Esperanza Ruiz-Gallardo
Directora de Metodología
Anteriormente en el Banco de España, Esperanza lidera el desarrollo de nuestros modelos APEX. Su investigación sobre riesgo sistémico en mercados europeos ha sido publicada en el Journal of Financial Economics.
Carmen Vidal-Sánchez
Jefa de Validación Cuantitativa
Con 12 años en Goldman Sachs Londres, Carmen supervisa la validación empírica de nuestros modelos. Su especialización en derivados complejos aporta rigor técnico a nuestras metodologías.